集团管理

1. 概述

集团视角是供应链基础数据板块，包括参数设置、仓库物料等档案新增维护、供应商管理、报表查看、财务管理等，由集团进行统一管理维护。

2. 应用指南

2.1 系统设置

2.1.1 模块概述

系统设置是供应链基础设置模块，提供参数设置及会计期间设置，客户可根据自身的业务需求进行配置，满足供应链管理要求。

2.1.2 功能详解

2.1.2.1 参数设置

2.1.2.1.1 功能概述

供应链系统中，对于同一业务应用场景或业务流程，不同的客户有不同的应用要求、控制范围和处理方式，可通过参数配置来满足，使得应用效果和业务流程可以适当的配置。

业务参数包含集团、配送中心及门店，建议由系统管理员进行配置。

2.1.2.1.2 操作说明

【集团视角-供应链板块-系统设置-参数设置】—选择【集团/配送中心/门店】—点击具体业务模块进行配置，配置完成后点击【保存】即可，具体如下：

2.1.2.1.3 注意事项

*注意：

参数设置时需要注意所选组织是集团、配送中心还是门店；
参数选择时看清楚对应的参数说明；
部分参数可随时修改，部分参数发生业务后不可修改，调整时务必谨慎；

2.1.2.1.4 常见问题

2.1.2.2 会计期间

2.1.2.2.1 功能概述

客户可通过设置【会计期间】来进行会计分期，满足财务数据核算的需求。

2.1.2.2.2 功能价值

通过自定义会计期间，满足不同企业的经营需求。

2.1.2.2.3 名词解释

会计期间又称会计分期，是指企业将经营活动划分为若干个相等的区间，在连续反映的基础上，分期进行会计核算和编制会计报表，定期反映企业某一期间的经营活动和成果。

2.1.2.2.4 应用场景

此功能在系统初始化时进行统一设置。

2.1.2.2.5 操作说明

系统默认会计期间为12 个自然月，如需调整，可选择【集团视角-供应链板块-系统设置-会计期间】—点击【调整会计期间】—调整完成后点击【保存设置】，具体如下：

2.1.2.2.6 常见问题

2.2 档案管理

2.2.1 模块概述

档案管理是供应链基础数据模块，包含组织配置、物料信息、仓库、收货规则、菜品成本卡、客户管理等，通过此模块进行基础数据的新增及维护，从而达到集团统一管控的需求。

2.2.2 功能详解

2.2.2.1 仓库

2.2.2.1.1 功能概述

仓库档案是在库存组织范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。仓库档案按照库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个库存组织。

2.2.2.1.2 功能价值

通过仓库管理功能，可对配送中心仓库、门店仓库及加工间进行增删改，满足配送中心及门店库存组织管理的需求。

2.2.2.1.3 名词解释

配送中心仓库：隶属于配送中心的最小库存组织；
门店仓库：隶属于门店的最小库存组织；
加工间：用于生产加工的库存组织；

2.2.2.1.4 操作说明

新增仓库组织步骤如下：选择【集团视角-供应链板块-档案管理-仓库管理】—点击【新增】—输入【仓库编码&仓库名称】—选择【仓库类型】—选择【所属配送中心/适用门店】—点击【保存】，页面如下：

2.2.2.1.5 常见问题

2.2.2.2 物料分类管理

2.2.2.2.1 功能概述

物料分类是物料基本信息的划分维度，系统支持三级分类。

2.2.2.2.2 功能价值

通过物料分类将物料进行属性划分，以便进行物料管理及财务核算。

2.2.2.2.3 名词解释

物料分类即物料的类别。

2.2.2.2.4 操作说明

系统的物料分类为三级分类，新增步骤如下：选择【集团视角-供应链板块-档案管理-物料分类管理】—点击【新增】—填写【分类编码&分类名称】—维护【上级分类、税率】—点击【保存】，具体页面如下：

2.2.2.2.5 常见问题

2.2.2.3 物料

2.2.2.3.1 功能概述

该功能用于维护与物料相关的基础数据，包括物料编码、名称、单位、税率等。

2.2.2.3.2 功能价值

通过物料节点可对集团供应链的物料信息进行统一管理，加强数据规范。

2.2.2.3.3 名词解释

标准单位：系统的参考单位，也是计价单位，一般是中单位，默认供应商协议价是按照标准单位进行设置；
配送中心采购单位：配送中心向供应商采购时使用的单位，通常为大单位；
门店采购单位：门店向配送中心/供应商采购时使用的单位；
成本单位：门店成本卡使用的单位，通常为小单位；
统计类型：用于财务统计核算成本和费用，成本类直接用于生产的材料，费用类不直接参与生产的材料；
安全库存上限：仓储存储上限数量；
安全库存下限：仓库库存的下限数量；

2.2.2.3.4 操作说明

新增物料信息步骤如下：

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-物料管理】—点击【添加】—在【添加物料】页面维护物料编码、物料名称、所属分类、统计类型、计价方式、计量单位等信息—点击【保存】，页面如下：

批量导入物料：

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-物料管理】—点击右上角【更多】—点击【导入】—点击【下载实例】根据示例整理物料信息—点击【添加文件】，将整理好的物料信息上传—点击【导入】，具体页面如下：

批量下发：

新增完物料后可在集团对使用该物料的组织进行批量下发，具体页面如下：

2.2.2.3.5 常见问题

2.2.2.4 组织设置

2.2.2.4.1 功能概述

组织设置节点是用于门店及配送中心的基本信息、结算账户、管辖组织等信息的维护。

2.2.2.4.2 功能价值

通过组织设置，可将配送中心及门店的关系进行绑定，并可批量设置门店采购的付款方式。

2.2.2.4.3 操作说明

设置配送中心管辖的门店范围即绑定门店所属的配送中心：

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-组织设置】—找到需要设置的配送中心，点击【管辖组织】列对应的按钮—点击【添加】—勾选需要配置的组织—点击【确认】，具体页面如下：

批量设置门店采购业务的付款方式：

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-组织设置】—点击【批量设置】—勾选需要设置的组织—选择采购业务付款方式先付/后付—点击【确定】，页面如下：

2.2.2.4.4 常见问题

2.2.2.5 收货规则

2.2.2.5.1 功能概述

收货规则节点主要用于设定门店采购收货、调拨收货是自动收货还是手动收货，自动收货方式下支持设定自动收货时间，且支持按规则维度/按组织维度查询收货规则。

2.2.2.5.2 功能价值

通过收货规则节点，支持对不同组织的收货方式进行灵活配置。

2.2.2.5.3 操作说明

设置收货规则的步骤如下：选择【集团视角-供应链板块-档案管理-收货规则】—选择【例外规则】—点击【新增规则】—【新增收货规则】页面维护收货规则名称、设置收货方式、选择适配的收货类型及组织—点击【保存】，具体页面如下：

2.2.2.5.4 常见问题

2.2.2.6 菜品成本卡

2.2.2.6.1 功能概述

菜品成本卡节点用来设置各门店菜品制作时需要用到的物料情况。

支持菜品成本卡批量导入及导出；
支持按成本卡维度进行批量修改；
菜品维度下支持查看哪些菜品已设置成本卡，哪些未设置成本卡；

2.2.2.6.2 功能价值

通过菜品成本卡维护，支持同一菜品不同门店差异设置，满足经营需求。

2.2.2.6.3 操作说明

手动新增集团统一菜品成本卡：

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-菜品成本卡】—选择需要设置成本卡的菜品，点击【创建成本卡】—编辑成本卡名称—设置成本卡物料及用量—点击【保存】，具体页面如下：

手动新增集团例外成本卡：

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-菜品成本卡】—选择需要设置例外成本卡的菜品，点击【复制】—在复制出来的菜品成本卡上点击【编辑】—设置例外成本卡的具体内容—选择例外成本卡的适配组织—点击【保存】，具体页面如下：

批量导入成本卡

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-菜品成本卡】—点击【导入】—下载成本卡导入模板—整理好菜品成本卡导入信息后，点击【添加文件】—点击【导入】，具体页面如下：

2.2.2.6.4 常见问题

2.2.2.7 客户

2.2.2.7.1 功能概述

客户管理主要用于配送中心销售对象为集团体系之外的外销业务，在此节点新增和下发客户信息。

2.2.2.7.2 功能价值

通过客户管理节点，可对客户信息信息统一维护和管理。

2.2.2.7.3 操作说明

添加客户分类步骤如下：

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-客户管理】—点击【添加分类】—维护客户分类编码、分类名称—点击【保存】，具体页面如下：

新增客户信息步骤如下：

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-客户管理】—点击【新增】—维护客户编码、名称、客户类型、联系人信息、结算类型等—点击【保存】，具体页面如下：

客户信息下发：

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-客户管理】—点击【批量下发】—选择需要下发的客户—选择需要适配的组织 —点击【确定】，具体页面如下：

2.2.2.7.4 常见问题

2.2.2.8 人员管理

2.2.2.9 计量单位

2.2.2.9.1 功能概述

计量单位节点主要用于物料单位的新增及维护。

2.2.2.9.2 功能价值

方便客户自定义维护物料单位。

2.2.2.9.3 操作说明

计量单位新增步骤如下：选择【集团视角-供应链板块-档案管理-计量单位】—维护单位名称及编码—点击【保存】，具体页面如下：

2.2.2.9.4 常见问题

2.2.2.10 数据字典

2.2.2.10.1 使用场景

同一业务不同客户有不同的需求，一些字段的固定枚举值不满足使用，需要对于系统中各下拉项枚举值可自由定义，根据需要可扩展枚举值。新增枚举值需要新增页面，固都整合到一个入口进行。

2.2.2.10.2 操作说明

目前支持退货原因、报损原因、差异原因及订单类型新增，具体步骤如下：

选择【集团视角-供应链板块-档案管理-数据字典】—选择需要新增的字典类型—点击【新增】—输入字典名称、选择字典类型—点击【保存】，具体页面如下：

2.2.2.10.3 常见问题

2.3 供应商管理

2.3.1 模块概述

供应商管理是供应商基础数据模块，包含供应商分类、供应商基本信息及供应商供货物料清单，通过此模块进行供应商基础数据新增和维护，从而达到供应商信息集团统一管理。

2.3.2 功能详解

2.3.2.1 供应商管理

2.3.2.1.1 功能概述

供应商管理节点用于供应商分类及供应商具体信息新增及维护。

2.3.2.1.2 功能价值

为客户提供供应商统一管控的入口。

2.3.2.1.3 操作说明

添加供应商分类：

选择【集团视角-供应链板块-供应商管理-供应商管理节点】—点击【添加分类】—维护分类编码、分类名称—点击【保存】，具体页面如下：

手动添加供应商：

选择【集团视角-供应链板块-供应商管理-供应商管理节点】—选择新增供应商的所属分类—点击【新增】—维护供应商编码、名称、分类、联系电话、税率等—点击【保存】，具体页面如下：

批量导入供应商：

选择【集团视角-供应链板块-供应商管理-供应商管理节点】—点击【更多-导入】—下载供应商导入模板，根据模板整理供应商信息—检查无误后点击【导入】，具体页面如下：

2.3.2.1.4 常见问题

2.3.2.2 供应商供货清单

2.3.2.2.1 功能概述

在实际采购、入库业务中，一些物料会指定特定的供应商，供应商供货清单能将物料、供应商、组织三者进行强绑定。此功能设置后，高于配送规则的优先级。

2.3.2.2.2 功能价值

通过供应商供货清单节点可对供应商、物料及组织进行关联，降低采购、入库差错率。

2.3.2.2.3 操作说明

选择【集团视角-供应链板块-供应商管理-供应商供货清单】—点击【新增】—选择需要维护的供应商—选择涉及的组织—选择需要分配的物料—点击【确定】，具体页面如下：

2.3.2.2.4 常见问题

2.4 报表管理

2.4.1 模块概述

报表管理模块是供应链数据在集团视角的集中呈现，包括：采购相关、库存相关、供应商相关、成本相关及利润相关，为集团人员数据查看提供一个集中入口。

2.4.2 功能详解

2.4.2.1 报表综述

采购类：

查询各组织采购到验货的全部信息。

库存类：

查询配送中心仓库、加工间、门店、档口等仓库的出入库明细、出入库汇总、库存数据、盘点数据等。数据来源于所有的库存单据和盘点，是库存管理最常用报表，库管和会计必备技能。

供应商类：

查询供应商的进货数据和其他统计。数据来源于配送中心仓库、加工间、门店、档口等仓库的所有入库数据。通常在与供应商对账和对供应商进行考核时使用。

成本类：

查询门店或档口的成本耗用和菜品毛利等数据。数据来源于档口的出库数据和菜品销售数据。对门店档口成本进行统计分析时使用。

利润类：

查询门店利润、配送中心利润等数据。通常在分析门店及配送中心利润、具体物料利润时使用。